现金流汇总报表

除非特别说明,否则单位为百万欧元
飞利浦集团年度(截至 12 月 31 日)现金流汇总报表
 
2011
2012
2013
运营活动现金流
 
 
 
净收益(损失)
(1,456)
(30)
1,172
非持续运营结果 – 已扣除所得税
410
(47)
(2)
用于将净收益(损失)与运营活动提供的现金净额相协调的调整:
 
 
 
固定资产的折旧、摊销和减值
1,400
1,398
1,349
商誉及其他非流动金融资产的减值
1,387
14
38
资产销售净收益
(88)
(141)
(54)
向联营企业投资所得的(收益)损失
(14)
5
25
向联营企业投资获得的股息
44
15
6
向非控股权益支付的股利
(4)
(4)
(7)
营运资金的(增加)减少
(622)
546
(1,417)
应收款项和其他流动资产的(增加)减少
(363)
(191)
(530)
库存的(增加)减少
(216)
(32)
(165)
应付款、应计负债和其他流动负债的增加(减少)
(43)
769
(722)
非流动应收款项、其他资产和其他负债的增加(减少)
(425)
(327)
(76)
准备金的增加(减少)
15
429
(194)
其他项目
113
224
298
运营活动提供的现金净额
760
2,082
1,138
 
 
 
 
来自投资活动的现金流
 
 
 
无形资产的购买
(69)
(34)
(49)
出售无形资产所得收益
160
开发资产产生的支出
(276)
(345)
(357)
不动产、厂房和设备的资本支出
(640)
(661)
(587)
销售不动产、厂房和设备产生的收益
128
425
27
来自(用于)衍生产品和流动金融资产的现金
26
(46)
(101)
购买其他非流动金融资产
(43)
(167)
(13)
其他非流动金融资产所产生的收益
87
3
15
业务收购,已扣除通过收购获得的现金
(507)
(261)
(11)
售出企业权益产生的收益,已扣除处置的现金
19
1
79
用于投资活动的现金净额
(1,275)
(925)
(997)
 
 
 
 
来自融资活动的现金流
 
 
 
短期债务发行产生的收益(支出)
(217)
133
(285)
长期债务的还本支出
(1,097)
(631)
(186)
长期债务发行产生的收益
454
1,228
64
库存股交易
(671)
(768)
(562)
股利支付
(259)
(255)
(272)
用于融资活动的现金净额
(1,790)
(293)
(1,241)
 
 
 
 
持续运营(使用)提供的现金净额
(2,305)
864
(1,100)

 
 
2011
2012
2013
非持续运营产生的现金流
 
 
 
运营活动(使用)提供的现金净额
(280)
(166)
(159)
投资活动提供(使用)的现金净额
(94)
40
(47)
用于非持续运营的现金净额
(374)
(126)
(206)
 
 
 
 
持续运营和非持续运营(使用)提供的现金净额
(2,679)
738
(1,306)
 
 
 
 
汇率变化对现金和现金等价物的影响
(7)
(51)
(63)
年初时的现金和现金等价物
5,833
3,147
3,834
年末时的现金和现金等价物
3,147
3,834
2,465

现金流汇总报表的补充披露内容
 
2011
2012
2013
 
 
 
 
以下来源的现金流:
 
 
 
已付利息
(269)
(273)
(267)
已收利息
38
34
52
养老金
(639)
(610)
(679)
所得税
(582)
(359)
(454)
 
 
 
 
资产销售净收益:
 
 
 
出售资产所得现金收益
234
589
121
这些资产的帐面价值
(164)
(473)
(63)
销售和反租交易递延结果
25
(4)
非现金收益
18
 
88
141
54
 
 
 
 
非现金投资和融资信息
 
 
 
出售企业所得资产(代替现金):
 
 
 
股票/股票期权/可转换债券(持续运营)
18
股票/股票期权/可转换债券(非持续运营)
17
 
 
 
 
可转换个人债券的转换
4
7
 
 
 
 
库存股交易:
 
 
 
已收购股份
(751)
(816)
(669)
行使股票期权
80
48
107
已经重申前期财务报表以便将音频、视频、多媒体和配件业务按照非持续运营处理(请参阅英文版年度报告中note 7, Discontinued operations and other assets classified as held for sale的内容)并采纳主要与养老金会计有关的国际会计准则第19章(修订后) (请参阅英文版年度报告中note 30,Postemployment benefits的内容)。附注是这些汇总财务报表不可或缺的一部分。
由于一系列的原因,主要是折算差额及合并变化的影响,现金流报表中的某些项目并不对应于资产负债表中相应项目之间的数额差异。
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这是《飞利浦 2013 年年度报告》的交互式电子版,其中也包含某些摘要形式的信息。本电子版中的内容参考了《飞利浦 2013 年年度报告》的印刷版,因此就整体而言具备有效性。本网站提供了印刷版的 PDF 文件。包括以下内容: 前景展望声明、第三方市场份额数据、公允价值信息、根据IFRS 所展示的内容、非 GAAP 信息的使用、法定财务报告和管理层报告、重新分类,以及 2011 年相对于 2010 年的对比分析。