现金及现金等价物

在 2013 年末,现金和现金等价物减少了 13.69 亿欧元,达到 24.65 亿欧元。 此下降主要归因于以下因素:9.66 亿欧元的资本支出净额现金流出、5.62 亿欧元的库存股交易现金流出、2.72 亿欧元的现金股息支付、债务减少产生的 4.07 亿欧元,以及 2.06 亿欧元的非持续运营相关现金流出。 其中一部分被 11.38 亿欧元来自运营的现金流入所抵消。

在 2012 年末,现金和现金等价物增加了 6.87 亿欧元,达到 38.34 亿欧元。 此增长主要由运营产生的总额达 20.82 亿欧元的现金流入以及增加的 7.30 亿欧元的债务所拉动。 这其中有一部分被以下现金流出所抵消:7.68 亿欧元的库存股交易现金流出、4.55 亿欧元的资本支出净额现金流出、4.28 亿欧元的业务和金融资产收购现金流出、2.55 亿欧元的现金股息支付现金流出和 1.26 亿欧元的非持续运营相关现金流出。

1) 包括 Profile Pharma 和 Raytel Cardiac 的资产剥离收益
2) 请参阅 英文版年度报告中Reconciliation of non-GAAP information 的内容
3) 包括衍生品和货币效应的现金流
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这是《飞利浦 2013 年年度报告》的交互式电子版,其中也包含某些摘要形式的信息。本电子版中的内容参考了《飞利浦 2013 年年度报告》的印刷版,因此就整体而言具备有效性。本网站提供了印刷版的 PDF 文件。包括以下内容: 前景展望声明、第三方市场份额数据、公允价值信息、根据IFRS 所展示的内容、非 GAAP 信息的使用、法定财务报告和管理层报告、重新分类,以及 2011 年相对于 2010 年的对比分析。