持续运营提供的现金流

运营活动现金流

2013 年运营活动产生的净现金流为 11.38 亿欧元,比 2012 年减少了 9.44 亿欧元。减少的原因主要是 2013 年支付欧盟委员会罚款、营运资金使用量增加及重组费用支出。

截至 2011、2012 和 2013 年的 12 月 31 日,现金流简明汇总报表如下所示:

现金流简明汇总报表1)
百万欧元
 
2011
2012
2013
 
 
 
 
运营活动现金流:
 
 
 
净收益(损失)
(1,456)
(30)
1,172
用于将净收益与运营活动提供的现金净额相协调的调整
2,216
2,112
(34)
运营活动提供的现金净额
760
2,082
1,138
投资活动提供(使用)的现金净额
(1,275)
(925)
(997)
融资活动之前的现金流2)
(515)
1,157
141
用于融资活动的现金净额
(1,790)
(293)
(1,241)
持续运营提供(使用)的现金额
(2,305)
864
(1,100)
用于非持续运营的现金净额
(374)
(126)
(206)
汇率变化对现金和现金等价物的影响
(7)
(51)
(63)
现金和现金等价物的总变化
(2,686)
687
(1,369)
年初时的现金和现金等价物
5,833
3,147
3,834
年末时的现金和现金等价物
3,147
3,834
2,465
1)
2)
请参阅 英文版年度报告中Reconciliation of non-GAAP information 的内容

来自投资活动的现金流

2013 年,来自投资活动的现金流导致 9.97 亿欧元的净流出。 其中资本支出净额为 9.66 亿欧元现金、衍生品和流动金融资产支出为 1.01 亿欧元,收购业务和非流动金融资产的支出为 0.24 亿欧元,部分已由 0.94 亿欧元的资产剥离收益净额抵消。

2012 年,来自投资活动的现金流导致 9.25 亿欧元的净流出。 其中资本支出净额为 4.55 亿欧元现金,收购支出为 2.61 亿欧元,金融资产现金流出为 1.67 亿欧元,这主要是由于为冠捷科技有限公司和 TP Vision 合资公司提供了与剥离电视业务有关的贷款(累积达到 1.51 亿欧元)。

资本支出净额

资本支出净额总计为 9.66 亿欧元,比 2012 年增加 5.11 亿欧元,主要是由于 2012 年销售 High Tech Campus 获得了 4.25 亿欧元收益,并且 2012 年我们以 1.70 亿欧元的价格将飞利浦 50% 的 Senseo 商标所有权剥离给了 Sara Lee。 剔除 2012 年的上述影响,资本支出净额比 2012 年减少 0.84 亿欧元,主要是由于照明事业部的投资减少。

收购和金融资产

2013 年收购业务和金融资产的现金净额总计为 0.24 亿欧元。 其中收购业务的现金流出为 0.11 亿欧元,金融资产的现金流出为 0.13 亿欧元。

2012 年收购业务和金融资产的现金净额总计为 4.28 亿欧元,主要与收购 Indal 有关。 1.67 亿欧元的金融资产现金流出主要与为冠捷科技有限公司和 TP Vision 合资公司提供剥离电视业务相关贷款(累积达到 1.51 亿欧元)有关。

资产剥离和衍生品

来自资产剥离的现金收益为 0.94 亿欧元,主要是医疗保健事业部内的非战略业务的资产剥离。 来自衍生品和流动金融资产的现金流导致 1.01 亿欧元的净现金流出。

2012 年,资产剥离所得的现金收益为 0.04 亿欧元。 来自衍生品和有价证券的现金流导致 0.46 亿欧元的净现金流出。

来自融资活动的现金流

2013 年用于融资活动的现金净额为 12.41 亿欧元。 飞利浦向股东发放了 6.78 亿欧元的股利,其中现金股利总计为 2.72 亿欧元。 债务变化导致债务净减 4.07 亿欧元,包括赎回 1.43 亿美元的债券。 另外,股份回购和股份交割的净现金流出总计为 5.62 亿欧元。

2012 年用于融资活动的现金净额为 2.93 亿欧元。 飞利浦向股东发放了 6.87 亿欧元的股利,其中现金股利总计为 2.55 亿欧元。 债务变化导致债务净增 7.30 亿欧元,包括 15 亿美元的债券发行,这其中有一部分由 5.00 亿美元债券的提前支取所抵消。 另外,股份回购和股份交割的净现金流出总计为 7.68 亿欧元。

(0)
(0)
这是《飞利浦 2013 年年度报告》的交互式电子版,其中也包含某些摘要形式的信息。本电子版中的内容参考了《飞利浦 2013 年年度报告》的印刷版,因此就整体而言具备有效性。本网站提供了印刷版的 PDF 文件。包括以下内容: 前景展望声明、第三方市场份额数据、公允价值信息、根据IFRS 所展示的内容、非 GAAP 信息的使用、法定财务报告和管理层报告、重新分类,以及 2011 年相对于 2010 年的对比分析。