现金债务

契约现金债务

下面是 2013 年 12 月 31 日集团契约现金债务和承诺的摘要。

2013 年 12 月 31 日契约现金债务
百万欧元 1)
 
到期偿还款项
 
总计
不足 1 年
1 - 3 年
3 - 5 年
5 年以上
 
 
 
 
 
 
长期债务2)
3,472
308
2
900
2,262
融资租赁债务
241
61
78
34
68
短期债务
230
230
经营租赁
1,017
237
316
182
282
衍生财务负债
337
112
93
92
40
债务利息3)
2,421
185
346
315
1,575
回购债券4)
184
81
76
26
1
贸易和其他应付款
2,462
2,462
 
10,364
3,676
911
1,549
4,228
1)
此表中的数据未折现
2)
长期债务包括长期债务的短期部分,不包括融资租赁债务
3)
约 20% 的债务利息采用浮动利率。 上表中浮动利率贷款的多数利息支付反映期末市场远期利率,这些金额可能会根据市场利率变动而改变
4)
飞利浦拥有的日常业务过程承诺中,一般涉及到合同和购买订单承诺少于 12 个月。 表中只包括多年的承诺,包括其短期部分

飞利浦没有用于资本支出的实质承诺。

另外,飞利浦拥有许多商业协议,如供货协议,这种协议的风险是:如果未能完成承诺供货量,则需要缴纳一定数量的违约金。

某些飞利浦供应商通过供应商财政安排规定作为第三方在飞利浦的贸易应收款项代理。 在 2013 年 12 月 31 日,飞利浦根据飞利浦认可发票的此类安排规定开始减价出售约 3.43 亿欧元的应付款。 飞利浦继续以应付货款的形式认购这些债券,并将按照发票相关的原始支付条款支付债券。

其他现金承诺

公司及其子公司在许多国家/地区按照所在国家/地区的法律规定、风俗和当地情况发起了离职后福利计划。 有关该计划和预期现金流出的讨论,请参阅英文版年度报告中note 30, Postemployment benefits 的内容。

到 2013 年末,公司拥有 2.03 亿欧元的重组准备金,其中 1.28 亿欧元预计用于 2014 年的现金流出。有关重组准备金和 2014 年的潜在现金流以及更多信息,请参阅英文版年度报告中note 21, Provisions的内容。

我们将向股东大会提交为每普通股分发 0.80 欧元股利(总计达到 7.40 亿欧元)的提案,股东可根据公司 2013 年的净收益选择现金或股票。更多详情将在 2014 年 5 月 1 日召开的股东大会的议程中给出。

抵押品

飞利浦的策略是提供抵押物和仅书面形式的其他证明信。 飞利浦不提供其他形式的证明。 在 2013 年末,飞利浦认购的其他非流动性负债形式的抵押物总公允价值不足 0.01 亿欧元。 下表概括了截止到 2012 年和 2013 年 12 月 31 日,飞利浦为未列入综合报表的公司和第三方的福利提供的总对外发行资产负债表外信用相关抵押物和业务相关抵押物。

每期到期额
百万欧元
 
承诺额总计
不足 1 年
1-5 年
5 年以上
 
 
 
 
 
2013
 
 
 
 
业务相关抵押物
292
107
117
68
信用相关抵押物
41
19
7
15
 
333
126
124
83
 
 
 
 
 
2012
 
 
 
 
业务相关抵押物
295
113
114
68
信用相关抵押物
27
11
16
 
322
124
114
84

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这是《飞利浦 2013 年年度报告》的交互式电子版,其中也包含某些摘要形式的信息。本电子版中的内容参考了《飞利浦 2013 年年度报告》的印刷版,因此就整体而言具备有效性。本网站提供了印刷版的 PDF 文件。包括以下内容: 前景展望声明、第三方市场份额数据、公允价值信息、根据IFRS 所展示的内容、非 GAAP 信息的使用、法定财务报告和管理层报告、重新分类,以及 2011 年相对于 2010 年的对比分析。