流动资金头寸

包括公司的净债务(现金)头寸(现金、现金等价物和净债务)、上市的可销售金融资产以及 18 亿欧元的承诺循环贷款额度,截止到 2013 年 12 月 31 日,公司可以动用的可用流动性资源净额为 4.29 亿欧元,2012 年为 12.20 亿欧元。

流动资金头寸
百万欧元
 
2011
2012
2013
 
 
 
 
现金及现金等价物
3,147
3,834
2,465
承诺的循环贷款额度/CP 计划/双边贷款
3,200
1,800
1,800
流动资金
6,347
5,634
4,265
公允价值的可销售金融资产
110
120
65
短期债务
(582)
(809)
(592)
长期债务
(3,278)
(3,725)
(3,309)
可用净流动资金资源
2,597
1,220
429

公司可供出售金融资产的公允价值总计为 0.65 亿欧元。

飞利浦拥有 18 亿欧元承诺循环贷款额度,可用于公司总体运作,并可用作公司的商业票据计划的担保。 在 2013 年 1 月,18 亿欧元的额度已被延期 2 年,有效期到 2018 年 2 月。飞利浦拥有额度达到 25 亿美元的商业票据计划,根据该计划,飞利浦可以同时在美国和欧洲发行期限为 364 天的商业票据,并且可采用任何一种主要的可自由兑换货币形式。 以下是一组欧洲和美国提供商业票据计划服务的银行。 利息为发行商业票据时的主要市场利率。 该商业票据计划无需任何担保。 另外,对飞利浦使用该计划的资金也没有任何限制。 截止到 2013 年 12 月 31 日,飞利浦没有任何此类的未偿还贷款。

飞利浦现有长期债务的穆迪指数为 A3(偿还债务能力极强),标准普尔指数为 A-(偿还债务能力极强)。 飞利浦的目标是借助良好管理使金融财务比率达到 A3/A-。 飞利浦并不保证能够实现此目标。 评级随时会发生变化。 对外发行的长期债券和贷款额度并没有重复性重大不利条款、财务约定事项或资信评级加速可能性。

截止到 2013 年 12 月 31 日,飞利浦的现金和现金等价物总计为 24.65 亿欧元。 飞利浦在法律许可的范围内以经济上切实可行的方式从子公司汇集现金。 未汇集资金依然可用于当地运营或投资需求。 到 2013 年末,飞利浦债务头寸总额为 39.01 亿欧元。

飞利浦相信,当前的运营资本足以满足其目前的运营资本要求。

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这是《飞利浦 2013 年年度报告》的交互式电子版,其中也包含某些摘要形式的信息。本电子版中的内容参考了《飞利浦 2013 年年度报告》的印刷版,因此就整体而言具备有效性。本网站提供了印刷版的 PDF 文件。包括以下内容: 前景展望声明、第三方市场份额数据、公允价值信息、根据IFRS 所展示的内容、非 GAAP 信息的使用、法定财务报告和管理层报告、重新分类,以及 2011 年相对于 2010 年的对比分析。